|
Страница 1
Осуществление инвестиционного проекта приведет к изменению отдельных статей баланса предприятия на конец планируемого периода. Пересчет этих статей баланса приводит к корректировке денежного плана, расчета нетто оборотных активов, финансового плана и планового баланса предприятия.
Таблица 2.3. Денежный план с учетом инвестиций |
Наименование показателя |
1 |
2 |
3 |
квартал | |
I. Поступления средств |
|
|
|
| |
Выручка от реализации |
11432,00082 |
12003,60086 |
12603,7809 |
36039,38259 | |
Поступления в текущ.месяце |
7430,800533 |
7802,34056 |
8192,457588 |
23425,59868 | |
Оплата дебиторской задолж. |
8737,46 |
4001,200287 |
4201,260301 |
16939,92 | |
Эмиссия акций |
0 |
0 |
3698,00 |
3698,00 | |
Получение краткосроч.кредита |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Получение долглсроч.кредита |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Итого поступлений |
16168,26053 |
11803,54085 |
16091,71469 |
44063,51607 | |
II. Расходы | | | | | |
Закупки материалов |
4409,76 |
4723,448637 |
4989,029891 |
14122,23853 | |
Оплата в текущем месяце |
1543,416 |
1653,207023 |
1746,160462 |
4748,045451 | |
Оплата кредиторск.задолжен. |
8223,83 |
2866,344 |
3070,241614 |
14160,41561 | |
Зарплата производ. персонала |
5561,34308 |
5850,099792 |
6190,619186 |
17602,06206 | |
Косвенные расходы |
737,4 |
737,4 |
737,4 |
2212,2 | |
Другие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Инвестиции |
0 |
0 |
6936 |
6936 | |
Налог на прибыль |
5,257897054 |
24,89308589 |
48,04840462 |
78,19938756 | |
Проценты за долгоср. кредит |
52,875 |
52,875 |
52,875 |
158,625 | |
Проценты за краткоср.кредит |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Итого расходов |
16124,12198 |
11184,8189 |
18781,34467 |
45895,54751 | |
III. Итоги | | | | | |
Поступления |
16168,26053 |
11803,54085 |
16091,71469 |
44063,51607 | |
Расходы |
16124,12198 |
11184,8189 |
18781,34467 |
45895,54751 | |
Денежные средства нетто |
44,13855645 |
618,7219453 |
-2689,629977 |
-2026,769476 | |
Начальный остаток денежных средств |
2347,65 |
2391,79 |
3010,51 | | |
Конечный остаток денежных средств |
2391,79 |
3010,51 |
320,88 | | |
Минимальная потребность в кредитах |
0 |
0 |
0 | |
|
