|
Страница 2
Итоговая сумма расходов (ИРt) равна:
Денежные средства нетто (DИt) равны:
Начальный остаток денежных средств (ДСt-1) для первого периода планирования равен денежным средства в отчетном баланса (табл. Ошибка! Источник ссылки не найден.), для последующих периодов планирования - конечному остатку денежных средств предыдущего периода.
Конечный остаток денежных средств (ДСt) равен:
Минимальная потребность в кредитах (ПКt) в текущем периоде определяется недостающей суммой денежных средств предприятия, на покрытие текущих обязательств. Расчет величины ПКt производится на основе следующих соотношений:
Расчеты сводятся в таблицу Ошибка! Источник ссылки не найден
|
