Финансовый план

Цель финансового плана предоставить всеобъемлющую и достоверную систему проектировок, которые отражают ожидаемые финансовые результаты деятельности организации.

Прежде всего, необходимо установить потребности предприятия в капитале, необходимом для приобретения материальных активов и расходов, связанных с организацией производства. банк выдающий банковскую гарантию, ооо.

Стоимость необходимого оборудования и амортизация рассматривались ранее. Они равны, соответственно, 60000 и 1000 грнлей.

Из предлагаемого фирмой "Proma" списка комплектующих и, с учетом того, что часть комплектующих будет изготавливать ООО "АКС-МЕБЕЛЬ", была сделана выборка и составлен новый список необходимый для сборки 13 детских уголков различных типоразмеров, с различным внутренним содержанием. Согласно предложенного списка, стоимость комплектующих изделий составляет 87000 грн.

Транспортные расходы составляют 10000 грнлей. Заработная плата основных производственных рабочих, занятых изготовлением детских уголков, составляет 15600 грнлей.

Рассчитаем количество теплоэнергии необходимое для обслуживания рабочего помещения (методика расчета предоставлена организацией "Энергосбыт"):

= Q0 * a * k * V (Твнутр - Тнаруж), (3.1)

где Q, a, k - коэффициенты, которые для г. Сумыа, соответственно равны 0,43; 1,075; 1,92;

V - объем помещения;

Твнутр - номинальная температура внутри помещения;

Тнаруж - максимально низкая температура воздуха.

Q (в час) = 0,43 * 1,075 * 0,92 * 175 (18 - (-37))

Q = 4093,22375 Ккал = 0,004093 Гкал

Стоимость за 1 Гкал - 0,213 грн.

Стоимость теплоэнергии за месяц составит:

Qмес = Q0 * 0,213 * 365 * 24/12 = 156 грнлей.

Рассчитаем стоимость необходимого количества электроэнергии.

Согласно паспортным данным используемого электрооборудования суммарная потребляемая мощность - 6,8 кВт в час. Учитывая, что электрооборудование будет в работе 6 часов в день, а стоимость 1 часа - 1,27 грнля, находим месячную стоимость потребляемой электроэнергии:

,8 * 6 * 22 * 1,27 = 1140 грнлей

Кроме того, помещение будет освещаться в среднем 4 часа в день 10 лампочками по 100 Ватт. Стоимость электроэнергии составит:

* 0, 1 * 4 * 22 * 1,27 = 112 грнлей

Почтовые, телефонные расходы - 1000 грнлей в месяц.

Расходы на рекламу составят в первый месяц - 5000 грнлей, в последующие месяцы - 10000 грнлей.

Все расходы, которые необходимо произвести в 1-м месяце занесем в таблицу. Она показывает, что на эти расходы нам хватит собственных оборотных средств.

Таблица 3.10 Расходы за первый месяц