|
Страница 2
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ В УК АГАНА
АГАНА/Паевые фонды/АГАНА - Эквилибриум/Инвестиционная декларация
Целями инвестиционной политики управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги и обеспечение прироста имущества, составляющего фонд.
Инвестиционная декларация определяет объекты инвестирования и показывает, в каких пределах может изменяться структура портфеля паевого инвестиционного фонда.
Схема, приведённая ниже (См.рисунок4) отображает инструменты, в которые может быть инвестировано имущество Фонда в соответствии с Правилами ОПИФСИ "АГАНА - Эквилибриум".
Структура портфеля ОПИФСИ "АГАНА - Эквилибриум" включает в себя существенную долю корпоративных и муниципальных облигаций.
Это обусловлено неустойчивостью рынка акций и высокой стабильностью бумаг с фиксированным доходом.
Корпоративные облигации приносят умеренный доход, отличаясь при этом высокой надежностью.
Рисунок 4- Структура портфеля ОПИФСИ "АГАНА - Эквилибриум"
Все это позволяет при управлении имуществом Фонда снизить риски других, более спекулятивных инструментов, находящихся в портфеле. Инвестиции осуществляются в наиболее перспективные акции российских эмитентов и надежные корпоративные и муниципальные облигации с высокой доходностью. Комбинация различных инвестиционных инструментов делает портфель ОПИФСИ "АГАНА - Эквилибриум", являющегося фондом смешанных инвестиций, достаточно сбалансированным и защищенным от негативных движений рынка. Кроме того, в целях снижения рисков доля каждого инструмента в портфеле ограничена. Предельные значения показаны в приведенной ниже таблице.
акционерный паевой инвестиционный фонд
Таблица 2- Предельные значения доли в активах |
Финансовый инструмент |
Доля в процентах от стоимости активов | |
Российские и Иностранные Государственные ценные бумаги Российские и иностранные корпоративные акции и облигации |
Не менее 70% | |
Российские государственные ценные бумаги |
Не более 35% | |
Стоимость ценных бумаг одного эмитента |
Не более 15% | |
Российские корпоративные акции и облигации, не включенные в котировальные листы организатора торгов |
Не более 50% | |
Ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок |
Не более 10% | |
Инвестиционные паи ПИФов |
Не более 30%* | |
Денежные средства, на счетах и во вкладах в одной кредитной организации |
Не более 25% | |
Ценные бумаги иностранных государств, иностранные корпоративные акции и облигации |
Не более 20% |
* от количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда
Описание рисков, связанных с инвестированием: Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
АГАНА/Паевые фонды/АГАНА - Индекс ММВБ/Инвестиционная декларация.
Целями инвестиционной политики управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги и обеспечение прироста имущества, составляющего фонд.
Инвестиционная декларация определяет объекты инвестирования и показывает, в каких пределах может изменяться структура портфеля паевого инвестиционного фонда. Схема, приведённая ниже отображает инструменты, в которые может быть инвестировано имущество Фонда в соответствии с Правилами ОИПИФ "АГАНА - Индекс ММВБ"
|
